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半導体急落、内需と好決算へ資金移動

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✅為替市場

ドル円163円後半、ユーロ円186円前半、豪ドル円114円台半ば、ポンド円217.94円付近。
ドル円は本邦実需の買いで底堅く推移した。
164円接近では為替介入への警戒が上値を抑制。
米国とイランの戦闘停止を受け、原油と米長期金利が低下したため、ドル買い一辺倒にはならなかった。
ユーロ円はECB通過後の高値圏を維持。
豪ドル円は豪雇用の強さを受けた追加利上げ観測が支えた。
ポンド円も英国の高金利と円売りで217円台後半へ上昇。
熊本県で強い地震が発生した後は反射的な円売りも入ったが、FOMCと日銀会合を控えて値動きは限定された。 

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✅株式市場

日経平均は62,364.92円。
前日比2,566.27円安、3.95％下落。
TOPIXは3,963.59。
前日比102.48安、2.52％下落。
東証グロース250は676.57。
前日比18.35安、2.64％下落。
東証プライム売買代金は9兆1,959億円。

主役はAI・半導体株の急落。
キオクシアHD、アドバンテスト、東京エレクトロン、イビデン、フジクラなどに売りが集中した。
中国企業が液浸型DUV露光装置の製造を始めたとの報道を受け、半導体製造装置の競争激化が意識された。
韓国株と米半導体株の下落も売りを増幅。
日経平均がTOPIX以上に下げた理由は、値がさ半導体株の指数寄与度が高いため。
半導体への集中投資が解消され、内需、バリュー、小売、空運、陸運へ資金が移った。
銀行株は国内10年債利回りが2.78％へ小幅上昇したが、株式全体の換金売りが勝った。
防衛株も高値圏で利益確定が優勢。
円安でも輸出株が上がらなかったのは、為替効果よりAI投資の採算懸念と半導体の供給競争が重く受け止められたため。
