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半導体売りと内需選別の一日
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✅為替市場
・ドル円は162円台前半で推移。
・ユーロ円は185円台、豪ドル円は105円台、ポンド円は214円台を中心に推移。
・円安基調は続いたが、今日は為替よりも株式側の需給が主役だった。
・国内長期金利は高止まりし、日米金利差を意識した円売りは残った。
・日本の5月経常収支は3兆9,683億円の黒字。
・経常黒字は円買い材料だが、短期の為替では金利差と海外勢のポジション調整が優先された。
・クロス円も大きく崩れず、株安でも円全面高にはならなかった。
・円安でも輸出株が伸びなかったのは、半導体株の利益確定売りが指数全体を押し下げたため。
・今日は「円安＝輸出株買い」ではなく、「値がさ株売り＝指数安」の色が濃かった。
・為替市場は落ち着いていたが、株式市場ではAI・半導体関連の需給調整が大きく出た。
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✅株式市場
・日経平均終値は66,819.05円、前日比1,437.91円安。
・TOPIX終値は4,006.43、前日比55.83ポイント安。
・東証プライム売買代金は11兆円超。
・今日の主役は半導体関連株の売り。
・米国市場でAI・半導体株が売られた流れを受け、東京市場でも値がさ半導体株に売りが集中した。
・アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコ、レーザーテックなど指数寄与度の高い銘柄が重荷になった。
・日経平均の下落率がTOPIXより大きかった点は、指数構造の違いを示している。
・TOPIXは銀行、内需、小売、ディフェンシブの比率があり、日経平均ほど値がさ半導体に引っ張られなかった。
・売買代金上位では半導体、AI関連、防衛、銀行、小売の商いが目立った。
・資金が完全に逃げたというより、上がっていた半導体から内需・決算株へ移った一日。
・防衛株は中東情勢や政策テーマを背景に物色が続いた。
・銀行株は国内金利の高止まりを材料に下値が限定的。
・小売では決算発表を控えた銘柄や、発表後に数字を確認した銘柄へ短期資金が入った。
・指数以上に個別株の値動きが大きかった理由は、半導体売りと決算株物色が同時に起きたため。
・今日は指数を見るだけでは分かりにくいが、売られた資金の一部は内需・金利・政策テーマへ回った。
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