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「AI開発の減速論で半導体株が急落し、原油高と10年債利回り5％が追い打ちをかける一方、資金はサイバーセキュリティ株へ逃げた1日でした。」

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✅為替市場

・ドル円は154.36円付近まで上昇。中東情勢の悪化で原油が上がり、FRBの利上げ観測が強まったことがドル買いにつながった

・前週に153円を割り込んでいたため、短期筋の円買いを巻き戻す動きも加わった

・ただし、日銀も18日に利上げするとの見方が強く、円を一方向に売る空気ではない

・ユーロドルは一時1.153ドルと約1カ月ぶりの安値。米金利上昇に加え、ECBが先週利上げした反動も出た

・ドル指数は0.3％高の99.41。一時99.735まで上昇した

・為替市場が最も気にしたのは16日のFOMC。0.25％利上げの確率は約90％まで高まっている

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✅債券市場

・2年債利回りは4.649％、10年債は4.988％、30年債は5.347％へ上昇

・10年債利回りは一時5.01％を超え、2023年10月以来の5％台へ入った

・サウジの石油施設への攻撃を受け、ブレント原油は一時109.80ドルまで急騰。市場はエネルギー高によるインフレ再加速を警戒し、国債を売った

・先週のCPIは前年比3.4％、PPIは5.4％。物価が高いところへ原油高が重なり、利上げを後押ししている

・政策金利を3.75～4.00％へ引き上げるとの見方が中心。大手金融機関も相次いで利上げ予想へ変更した

・2年債と10年債の差は約34bp。長期金利の上昇幅がやや大きく、カーブは小幅にスティープ化

・財政赤字や国債増発も長期金利を押し上げている

・Fedが据え置けば、インフレ抑制への本気度を疑われ、むしろ長期金利が上がるとの警戒もある

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✅株式市場

・S&P500：7,619.98、0.48％安
・NASDAQ：26,186.41、0.56％安
・ダウ：52,421.20、0.29％安
・Russell2000：2,892.24、